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  受美国劳动力市场意外遇挫,以及中东冲突升级导致国际油价突破90美元影响,华尔街三大主要股指本周惨淡收尾。

  在美国经济可能降温之际 ,中东地缘政治紧张局势正大幅推高能源成本 。这种局面或将束缚美联储,使其降息路径复杂化,并重新引发对通胀压力回升的担忧。下周 ,在众多不确定性尚未解决的背景下,美股或维持动荡格局。

  美联储进退两难

  本周美国已公布多项关键数据,核心无疑是2月非农就业报告 。美国企业上月意外裁员9.2万人 ,为疫情以来最大单月降幅之一。前两个月数据也被下修总计6.9万人 ,同时失业率有所上升,从1月4.3%升至4.4%。平均时薪环比增长0.4%,高于预期0.3% 。

  正面数据方面 ,ISM非制造业PMI录得56.1,为三年多来最高;每周初请失业金人数依旧处于低位,ADP私营就业人数好于预期。

  亚特兰大联储更新的GDPNow预测显示 ,一季度美国经济增速从3.1%大幅下修1.0个百分点至2.1%。

  牛津经济研究所高级经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者采访时表示,1月就业报告可能夸大了劳动力市场显现的任何复苏势头,同样 ,2月就业数据也错误地暗示劳动力市场状况正在恶化 。他分析称,即便上月就业人数锐减,私营部门就业在过去三个月的平均增速依然为正 。此外 ,2 月部分就业岗位减少是由医护人员罢工、天气等一次性因素导致的,这些影响后续将会逆转。他预计,失业率不会从此开始持续走高。

  随着联邦公开市场委员会(FOMC)进入3月会议前的静默期 ,2月疲软的就业报告进一步加剧了委员们对货币政策路径的分歧 。克利夫兰联储主席哈马克与波士顿联储主席柯林斯上周表示 ,美联储应在“一段时间内 ”维持货币政策不变,以寻求通胀降温的证据。旧金山联储行长戴利则称,尽管2月就业数据疲软 ,但应结合表现强劲的1月数据来综合分析,因为单月数据不代表趋势。另一方面,美联储理事米兰重申 ,劳动力市场状况正在恶化,2月数据证明需要进一步降息,而非执着于虚假的通胀叙事 。

  美国国债收益率上周全线跳升 ,2年期和10年期均上升约18个基点,抛售主要与油价飙升及潜在通胀影响有关。市场对美联储2026年降息的预期变化不大,仍处于相对温和水平。近一周3月降息25个基点概率维持在5% ,4月从20%微升至23%,6月从57%升至60% 。

  施瓦茨向第一财经表示,2月非农爆冷暂时不会改变他的判断——劳动力市场至少已经企稳 ,美联储可以在评估中东冲突对经济影响的同时 ,维持货币政策不变。他预计,美联储今年将降息两次,首次降息在6月。“接下来如果军事行动规模有限 ,此次事件对美国GDP和通胀的影响应较为温和,美联储或许可以暂时忽略短期波动 。 ”他分析道。

  市场或维持动荡

  由于投资者正在消化中东局势,美股上周多数时间处于下跌状态。道指创近一年最差表现 。

  板块跌多涨少 ,根据Finviz汇总的数据,能源板块涨幅居首,基础材料板块跌幅最深 。通信服务和科技板块跻身表现最好的前三。而在过去一个季度里 ,通信服务和科技板块是跌幅最深的板块之一。

  机构Stifel在报告中称:“2月就业报告不及预期,令劳动力市场潜在走势的不确定性加剧,无疑将加剧美联储内部的分歧 。与此同时 ,通胀虽从此前峰值显著回落,但仍明显高于美联储2%的目标,且关税相关成本进一步传导 、海外最新冲突等因素带来上行风险。”

  道富银行投资管理首席投资策略师迈克尔·阿罗内表示:“我们正一天天逼近油价走向每桶100美元的时刻 ,这引发了更大的市场波动与焦虑情绪。”华尔街最受关注的投资者恐慌指标——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)尾盘大涨25%逼近30关口 ,创下2022年4月以来最高收盘水平 。

  资金大举出逃,因投资者担忧中东局势及其对通胀和利率前景的潜在影响,纷纷削减风险敞口。伦敦证券交易所集团旗下理柏(LSEG Lipper)向第一财经记者提供的数据显示 ,当周投资者净抛售219.2亿美元美国股票基金,为1月7日以来最大单周净卖出规模,美国成长型基金遭遇111.5亿美元资金流出 ,为2025年12月17日以来最大单周流出。受避险需求推动,货币市场基金单周净流入扩大至225.1亿美元,创八周新高 。

  嘉信理财在市场展望中写道 ,受美中东局势推动油价、市场波动率及美债收益率走高影响,美股主要股指承压。此外,美国财长部长贝森特称 ,全球关税税率将从10%上调至15%,到8月美国关税水平将恢复至最高法院裁决前的状态。私人信贷危机发酵,华尔街仍笼罩在担忧中 。

  展望下周 ,该机构认为尽管无人知晓中东地区的冲突将持续多久、油价会涨至多高 ,但其不确定性已十分明确。下周关键市场催化剂有月度通胀数据(CPI 、PCE)与重要财报(甲骨文、Adobe),但眼下中东冲突与油价走势将主导交易逻辑。回顾2022年俄乌冲突引发油价飙升时,股市最终企稳 ,但经历了一段时间震荡 。因此,一旦油价触及短期峰值(大概率伴随中东局势缓和信号),股市才会逐步企稳反弹 ,但目前尚无法预判时间节点 。这类外部事件与价格冲击难以预测,下周市场或维持动荡格局。

  (本文来自第一财经)

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